26 Lang- und kurzfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

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Mio. €

 

kurzfristig

 

langfristig

 

Buchwert
31.12.2012

 

kurzfristig

 

langfristig

 

Buchwert
31.12.2011

Negative Zeitwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

 

1.230

 

1.587

 

2.818

 

1.727

 

2.247

 

3.974

Verbindlichkeiten aus Zinsen

 

731

 

6

 

737

 

749

 

6

 

756

Übrige finanzielle Verbindlichkeiten

 

2.464

 

803

 

3.267

 

2.412

 

293

 

2.705

 

 

4.425

 

2.397

 

6.822

 

4.888

 

2.547

 

7.435

Die in den Vorjahren im Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten werden im Geschäftsjahr 2012 sowohl im lang- und kurzfristigen Bereich detaillierter dargestellt. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend aufgegliedert.

Die negativen Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:

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Mio. €

 

31.12.2012

 

31.12.2011

Geschäfte zur Absicherung gegen

 

 

 

 

Währungsrisiken aus Vermögenswerten
durch Fair-Value-Hedges

 

21

 

14

Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten
durch Fair-Value-Hedges

 

53

 

85

Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges

 

238

 

168

Zinsrisiken durch Cash-flow-Hedges

 

77

 

73

Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges)

 

1.822

 

2.607

Hedge-Geschäfte

 

2.211

 

2.948

Verbindlichkeiten aus Derivaten ohne Hedgebeziehung

 

607

 

1.026

 

 

2.818

 

3.974

Von den in der Konzernbilanz ausgewiesenen sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten sind insgesamt 744 Mio. € (Vorjahr: 539 Mio. €) im Wesentlichen durch Grundpfandrechte gesichert.

Die negativen Zeitwerte der Geschäfte zur Absicherung gegen Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) belaufen sich auf 26 Mio. € (Vorjahr: 35 Mio. €).

Im Rahmen des Portfolio-Hedging sind 158 Mio. € (Vorjahr: 89 Mio. €) negative Zeitwerte aus Geschäften zur Absicherung gegen Zinsrisiken (Fair-Value-Hedges) erfasst.

Unter den Verpflichtungen aus Derivaten ohne Hedgebeziehung wurden im Vorjahr die von der Volkswagen AG geschriebenen Put-Optionen zum Erwerb der ausstehenden Anteile an der Porsche Holding Stuttgart in Höhe von 87 Mio. € ausgewiesen.

Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter Anhangangabe 33 Finanzrisikomanagement und Finanzinstrumente näher erläutert.

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