17 Lang- und kurzfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte

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Mio. €

 

kurzfristig

 

langfristig

 

Buchwert
31.12.2012

 

kurzfristig

 

langfristig

 

Buchwert
31.12.2011

Positive Zeitwerte von derivativen Finanzinstrumenten

 

832

 

2.226

 

3.057

 

789

 

9.737

 

10.526

Wertpapiere

 

 

1.612

 

1.612

 

 

1.470

 

1.470

Forderungen aus Darlehen, Schuldverschreibungen, Genussrechten (ohne Zinsen)

 

2.777

 

2.024

 

4.801

 

1.986

 

973

 

2.959

Übrige finanzielle Vermögenswerte

 

2.263

 

570

 

2.833

 

1.479

 

642

 

2.121

 

 

5.872

 

6.431

 

12.304

 

4.253

 

12.823

 

17.076

Die in den Vorjahren im Posten „Sonstige Forderungen und finanzielle Vermögenswerte“ ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerte werden im Geschäftsjahr 2012 sowohl im lang- und kurzfristigen Bereich detaillierter dargestellt. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend aufgegliedert.

Die Sonstigen finanziellen Vermögenswerte beinhalten Forderungen gegenüber nahe stehenden Unternehmen in Höhe von 5.033 Mio. € (Vorjahr: 2.811 Mio. €) sowie 3.625 Mio. € (Vorjahr: 2.858 Mio. €) gestellte Sicherheiten für finanzielle Schulden und Eventualverbindlichkeiten. Für die gestellten Sicherheiten besteht kein originäres Veräußerungs- beziehungsweise Verpfändungsrecht des Sicherungsnehmers.

Mit Ausnahme der langfristigen Wertpapiere bestehen für die ausgewiesenen Sonstigen finanziellen Vermögenswerte keine wesentlichen Eigentums- oder Verfügungsbeschränkungen. Ausfallrisiken wird durch Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Die positiven Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:

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Mio. €

 

31.12.2012

 

31.12.2011

Geschäfte zur Absicherung gegen

 

 

 

 

Währungsrisiken aus Vermögenswerten
durch Fair-Value-Hedges

 

11

 

47

Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten
durch Fair-Value-Hedges

 

16

 

59

Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges

 

671

 

528

Zinsrisiken durch Cash-flow-Hedges

 

1

 

6

Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges)

 

1.802

 

791

Hedge-Geschäfte

 

2.501

 

1.430

Vermögenswerte aus Derivaten ohne Hedgebeziehung

 

556

 

9.096

 

 

3.057

 

10.526

Die positiven Zeitwerte der Geschäfte zur Absicherung gegen Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) belaufen sich auf 76 Mio. € (Vorjahr: 121 Mio. €).

Im Rahmen des Portfolio-Hedging sind 41 Mio. € (Vorjahr: 57 Mio. €) positive Zeitwerte aus Geschäften zur Absicherung gegen Zinsrisiken (Fair-Value-Hedges) erfasst.

Unter den Vermögenswerten aus Derivaten ohne Hedgebeziehung wurden im Vorjahr insbesondere die Call-Optionen der Volkswagen AG zum Erwerb der ausstehenden Anteile an der Porsche Holding Stuttgart in Höhe von 8.409 Mio. € ausgewiesen.

Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter Anhangangabe 33 Finanzrisikomanagement und Finanzinstrumente näher erläutert.

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