Erstellen Sie Ihre eigene Kennzahlenübersicht.
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Mio. € |
kurzfristig |
langfristig |
Buchwert |
kurzfristig |
langfristig |
Buchwert | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Positive Zeitwerte von derivativen Finanzinstrumenten |
832 |
2.226 |
3.057 |
789 |
9.737 |
10.526 | ||||||
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Wertpapiere |
– |
1.612 |
1.612 |
– |
1.470 |
1.470 | ||||||
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Forderungen aus Darlehen, Schuldverschreibungen, Genussrechten (ohne Zinsen) |
2.777 |
2.024 |
4.801 |
1.986 |
973 |
2.959 | ||||||
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Übrige finanzielle Vermögenswerte |
2.263 |
570 |
2.833 |
1.479 |
642 |
2.121 | ||||||
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5.872 |
6.431 |
12.304 |
4.253 |
12.823 |
17.076 |
Die in den Vorjahren im Posten „Sonstige Forderungen und finanzielle Vermögenswerte“ ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerte werden im Geschäftsjahr 2012 sowohl im lang- und kurzfristigen Bereich detaillierter dargestellt. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend aufgegliedert.
Die Sonstigen finanziellen Vermögenswerte beinhalten Forderungen gegenüber nahe stehenden Unternehmen in Höhe von 5.033 Mio. € (Vorjahr: 2.811 Mio. €) sowie 3.625 Mio. € (Vorjahr: 2.858 Mio. €) gestellte Sicherheiten für finanzielle Schulden und Eventualverbindlichkeiten. Für die gestellten Sicherheiten besteht kein originäres Veräußerungs- beziehungsweise Verpfändungsrecht des Sicherungsnehmers.
Mit Ausnahme der langfristigen Wertpapiere bestehen für die ausgewiesenen Sonstigen finanziellen Vermögenswerte keine wesentlichen Eigentums- oder Verfügungsbeschränkungen. Ausfallrisiken wird durch Wertberichtigungen Rechnung getragen.
Die positiven Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:
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Mio. € |
31.12.2012 |
31.12.2011 | ||
|---|---|---|---|---|
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Geschäfte zur Absicherung gegen |
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Währungsrisiken aus Vermögenswerten |
11 |
47 | ||
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Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten |
16 |
59 | ||
|
Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges |
671 |
528 | ||
|
Zinsrisiken durch Cash-flow-Hedges |
1 |
6 | ||
|
Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) |
1.802 |
791 | ||
|
Hedge-Geschäfte |
2.501 |
1.430 | ||
|
Vermögenswerte aus Derivaten ohne Hedgebeziehung |
556 |
9.096 | ||
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3.057 |
10.526 |
Die positiven Zeitwerte der Geschäfte zur Absicherung gegen Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) belaufen sich auf 76 Mio. € (Vorjahr: 121 Mio. €).
Im Rahmen des Portfolio-Hedging sind 41 Mio. € (Vorjahr: 57 Mio. €) positive Zeitwerte aus Geschäften zur Absicherung gegen Zinsrisiken (Fair-Value-Hedges) erfasst.
Unter den Vermögenswerten aus Derivaten ohne Hedgebeziehung wurden im Vorjahr insbesondere die Call-Optionen der Volkswagen AG zum Erwerb der ausstehenden Anteile an der Porsche Holding Stuttgart in Höhe von 8.409 Mio. € ausgewiesen.
Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter Anhangangabe 33 Finanzrisikomanagement und Finanzinstrumente näher erläutert.
