Erstellen Sie Ihre eigene Kennzahlenübersicht.
 Download |
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Mio. € |
kurzfristig |
langfristig |
Buchwert |
kurzfristig |
langfristig |
Buchwert | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Negative Zeitwerte aus derivativen Finanzinstrumenten |
1.230 |
1.587 |
2.818 |
1.727 |
2.247 |
3.974 | ||||||
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Verbindlichkeiten aus Zinsen |
731 |
6 |
737 |
749 |
6 |
756 | ||||||
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Übrige finanzielle Verbindlichkeiten |
2.464 |
803 |
3.267 |
2.412 |
293 |
2.705 | ||||||
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4.425 |
2.397 |
6.822 |
4.888 |
2.547 |
7.435 |
Die in den Vorjahren im Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten werden im Geschäftsjahr 2012 sowohl im lang- und kurzfristigen Bereich detaillierter dargestellt. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend aufgegliedert.
Die negativen Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:
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Mio. € |
31.12.2012 |
31.12.2011 | ||
|---|---|---|---|---|
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Geschäfte zur Absicherung gegen |
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Währungsrisiken aus Vermögenswerten |
21 |
14 | ||
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Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten |
53 |
85 | ||
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Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges |
238 |
168 | ||
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Zinsrisiken durch Cash-flow-Hedges |
77 |
73 | ||
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Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) |
1.822 |
2.607 | ||
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Hedge-Geschäfte |
2.211 |
2.948 | ||
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Verbindlichkeiten aus Derivaten ohne Hedgebeziehung |
607 |
1.026 | ||
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2.818 |
3.974 |
Von den in der Konzernbilanz ausgewiesenen sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten sind insgesamt 744 Mio. € (Vorjahr: 539 Mio. €) im Wesentlichen durch Grundpfandrechte gesichert.
Die negativen Zeitwerte der Geschäfte zur Absicherung gegen Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) belaufen sich auf 26 Mio. € (Vorjahr: 35 Mio. €).
Im Rahmen des Portfolio-Hedging sind 158 Mio. € (Vorjahr: 89 Mio. €) negative Zeitwerte aus Geschäften zur Absicherung gegen Zinsrisiken (Fair-Value-Hedges) erfasst.
Unter den Verpflichtungen aus Derivaten ohne Hedgebeziehung wurden im Vorjahr die von der Volkswagen AG geschriebenen Put-Optionen zum Erwerb der ausstehenden Anteile an der Porsche Holding Stuttgart in Höhe von 87 Mio. € ausgewiesen.
Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter Anhangangabe 33 Finanzrisikomanagement und Finanzinstrumente näher erläutert.
